هبوط العقود الاجلة الامريكية يهدد خطط الفيدرالي مع ارتفاع النفط

انخفضت العقود الاجلة لمؤشرات الاسهم الامريكية اليوم الخميس مع ارتفاع اسعار النفط الى نحو 100 دولار للبرميل مما زاد المخاوف بشان التضخم. واجبر هذا الارتفاع المتداولين على تعديل توقعاتهم بشان خفض اسعار الفائدة الامريكية.

وكشفت تقارير عن تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية في اطار موجة اوسع من الهجمات على منشات النفط وشحناته في انحاء الشرق الاوسط مما ادى الى قفزات كبيرة في اسعار النفط الخام. وحذرت ايران من امكانية وصول اسعار النفط الى 200 دولار للبرميل.

وتتجه اسهم شركات الطيران المدرجة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 والتي تتاثر بشكل كبير باسعار النفط الخام نحو تسجيل اكبر خسائر شهرية منذ بداية العام. وانخفضت اسهم شركات مثل الخطوط الجوية الامريكية وساوث ويست باكثر من 1 في المائة لكل منهما في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس الى جانب اسهم شركات الرحلات البحرية النرويجية ورويال كاريبيان في حين ارتفعت اسهم شركتي الطاقة اوكسيدنتال واى كيو تي كوربوريشن بشكل طفيف.

تاثير النفط على توقعات الفائدة

واعلن بنك جولدمان ساكس عن اعادة جدولة توقعاته لخفض سعر الفائدة المقبل من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الى سبتمبر بعد ان كان يتوقعه في يونيو. وتشير العقود الاجلة لسوق المال الى توقع خفض واحد فقط بمقدار ربع نقطة بحلول ديسمبر بعد ان كان متوقعا خفضان قبل اندلاع النزاع.

وقال فريق الاستراتيجيين بقيادة جيم ريد من دويتشه بنك ان المشكلة تكمن في توقع المستثمرين لنزاع طويل الامد يضر بالاقتصاد بشكل كبير. واضافوا في غياب اي مؤشرات ملموسة على خفض التصعيد ستستمر اسعار النفط مرتفعة ما يزيد من خطر حدوث صدمة ركود تضخمي واسعة النطاق.

وشهدت الاسواق العالمية اضطرابات هذا الشهر نتيجة تعطل امدادات النفط بفعل الحرب مما ادى الى ارتفاع حاد في الاسعار. وعقد هذا الارتفاع خطط البنوك المركزية العالمية لتخفيف السياسة النقدية.

تراجع المؤشرات الامريكية

وفي تمام الساعة 4:49 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة انخفضت العقود الاجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 262 نقطة اي بنسبة 0.55 في المائة. كما انخفضت العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 29.75 نقطة اي بنسبة 0.44 في المائة بينما تراجع مؤشر ناسداك 100 بمقدار 109.75 نقطة اي بنسبة 0.44 في المائة.

وارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات وهو مقياس الخوف في وول ستريت بمقدار 1.01 نقطة ليصل الى 25.24. في حين خسرت العقود الاجلة المرتبطة بمؤشر راسل للشركات الصغيرة الحساس لأسعار الفائدة اكثر من 1 في المائة. كما اعلنت واشنطن بدء تحقيقين تجاريين جديدين بشان فائض الطاقة الانتاجية الصناعية لدى 16 شريكا تجاريا رئيسيا والعمل القسري.

وفي ظل سلسلة من المشكلات الائتمانية التي ظهرت مؤخرا يركز المستثمرون على سوق الائتمان الخاص التي تقدر بنحو تريليوني دولار ما اثار مخاوف بشان اداء القروض وقدرة المقترضين على تحمل اسعار الفائدة المرتفعة.

مخاوف بشان سوق الائتمان الخاص

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز ان شركة جليندون كابيتال مانجمنت لاحظت قيام مقرضي الائتمان الخاص مثل بلو اول باخفاء مواطن الضعف في محافظهم الاستثمارية. وقالت مجموعة مورغان ستانلي يوم الاربعاء انها قلصت عمليات الاسترداد في احد صناديق الائتمان الخاص التابعة لها وخفضت جي بي مورغان تشيس قيمة بعض القروض المقدمة لصناديق الائتمان الخاص في حين انخفضت اسهم بلاكستون بنسبة 0.6 في المائة وخسرت بلو اول 0.8 في المائة.

وقفزت اسهم بامبل بنسبة 24 في المائة بعد ان اعلنت الشركة المشغلة لتطبيق المواعدة ايرادات الربع الرابع التي فاقت التوقعات.

وفي وقت لاحق اليوم سيقيم المستثمرون بيانات طلبات اعانة البطالة وتصريحات نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الاشراف ميشيل بومان قبل صدور بيانات الانفاق الاستهلاكي الشخصي يوم الجمعة وهو المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم.